IPO IPOセカンダリー攻略：ロックアップ解除・グリーンシュー・需給バランスで狙う実務フレームワーク
日本のIPOセカンダリーに特化し、ロックアップ解除条項やグリーンシュー（安定操作）、浮動株比率・回転率などの需給指標を使ってエントリー／エグジットを決める具体的手順を、数値シミュレーションとチェックリストで体系化します。
2025-09
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イベントドリブン アクティビスト投資のカタリスト戦略：小型株で勝つための実践フレームワーク
アクティビスト投資を『カタリスト（自社株買い・MBO・資産売却等）』に焦点を当てて再現性高く実行するためのフレームワークを、定量スクリーニングから売買・リスク管理まで実務レベルで解説。
オプション取引 ボラティリティ・スマイルを読み解く——歪みから実利を取る個人投資家の実践ガイド
同じ満期でも権利行使価格ごとにインプライド・ボラティリティ（IV）は違います。この“歪み＝ボラティリティ・スマイル/スキュー”を定量化し、リスクを抑えつつプレミアムの非対称性から利益を狙うための実務的な読み方と戦略を、具体例と手順で解説します。
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デリバティブ 清算価格の正体：強制ロスカットを数式で回避する実務ガイド（無期限・先物／クロス・分離・USDT建て）
清算価格は『どこでゲームオーバーになるか』を示す客観的な価格です。本稿はUSDT建て無期限・先物でのクロス/分離、レバレッジ、メンテナンス証拠金、ADL、部分清算までを数式と具体例で徹底解説します。
テクニカル分析 板情報を読み解く——オーダーブック×出来高で組み立てる実践的エントリー＆エグジット
板情報（オーダーブック）と出来高・約定フローを組み合わせ、個人投資家でも再現可能なエントリーとエグジット、リスク管理、データの取り方、検証手順までを丁寧に解説します。小型株からFX、暗号資産まで応用可能です。
バリュー投資 高配当の罠を避ける『ROE×EPS成長×配当政策』チェックリスト — 実データ風シミュレーションと定量スクリーニング手順
配当利回りだけで飛びつくと“高配当の罠”に陥ります。ROE・EPS成長・配当性向を同時に点検するシンプルな定量フレームと、誰でも再現できるスクリーニング手順を具体例つきで解説します。
金融 VWAP/TWAP執行最適化ガイド——個人投資家のためのスリッページ最小化と実装手順
発注品質はリターンを直接押し上げます。本稿はVWAP/TWAP/POVの基本、使い分け、執行コスト(Implementation Shortfall)の算出、時間帯別出来高曲線の作り方、注文分割のアルゴ設計、初心者でも使えるMQL4コード、チェックリスト、KPI運用までを一気通貫で解説します。
バリュー投資 ROE×PBR×EPS成長で掘り出す「品質バリュー」日本株──実装型スクリーニングと売買ルールの完全ガイド
ROE・PBR・EPS成長率を組み合わせた「品質バリュー」戦略の作り方を、誰でも再現できる手順で徹底解説します。スクリーニング条件の設計、Excel/Googleスプレッドシートでの実装、売買ルール、リスク管理、改良アイデア、ケーススタディまで網羅。今日から使える実務レベルのテンプレートです。
オプション取引 カレンダースプレッドで時間を味方にする：同一ストライク・異期限のオプション戦略を基礎から実装まで
同一ストライク・異期限のオプション戦略「カレンダースプレッド」を、仕組みから実務の運用設計・ロール・リスク管理・応用まで具体例で体系化。低ボラ期に優位が出やすい理由、IV期限構造の読み方、日次ルーティンまで網羅します。
デリバティブ テールリスク・ヘッジ大全：個人投資家が暴落に備える実務ガイド
テールリスク（暴落）に備えるための実務ガイド。OTMプット、VIX、為替ヘッジ、カバードコール併用、動的スイッチ、MQL4サンプルEAまで具体的に解説します。
ETF 天然ガスETF完全ガイド：コンタンゴとロール損益を読み解き、収益機会を狙う実践戦略
天然ガスETF（UNG、BOIL、KOLD）の仕組み、先物カーブとロール損益、季節性・在庫・天候要因、レバレッジETFの経路依存を踏まえ、勝ちやすい場面の見極め方と売買ルールを実務的に解説します。
リスク管理 海外株式の為替ヘッジ実務大全：ヘッジコスト、フォワード・ポイント、最適ヘッジ比率まで
海外株式や外貨建て資産を円建てで運用する際の為替ヘッジを、ヘッジコスト（フォワード・ポイント）、最小分散ヘッジ比率、実際の執行手順、MT4（MQL4）での自動ヘッジ調整まで具体的に解説します。
デリバティブ マークトゥーマーケット徹底解説：時価評価が損益・証拠金・清算価格・資金管理に与えるすべて
『なぜ評価損益が動くのか？』の核心がここにあります。マークトゥーマーケット（時価評価）は、先物・オプション・FX・暗号資産・株式信用・ETFの損益・証拠金・清算価格を決める実務ルールです。この記事は、取引所が使うマーク価格の算出方法、変動証拠金、清算トリガー、資金調達・金利の扱い、NAV・理論価格・IVによる評価、具体計算式・Excel実装・ケーススタディまで一気通貫でまとめた実務ガイドです。
リスク管理 金利先物で利回り変動を稼ぐ・守る：JGB/USTを使った金利リスク管理と実践トレード完全ガイド
金利先物（JGB/米国債先物）を用いた金利リスク管理と裁定・戦略を、基礎から実務レベルまで一気通貫で解説します。Duration・DV01・ヘッジ比率、CTD/コンバージョン・ファクター、ベーシス、カーブ取引、ロール、インボイススプレッド等を、個人投資家でも現場で再現できる手順と数値例で丁寧に説明します。
ETF 為替ヘッジ付きETFを使いこなす：ヘッジコスト・ベーシス・トラッキング差の数式分解と実務フロー
円建て投資家が海外資産に投資する際の『為替ヘッジ付きETF』の使い方を、ヘッジコスト（短期金利差−ベーシス）、ロール運用、トラッキング差に分解して具体例で解説します。100%・50%・0%のヘッジ比率の使い分け、相場局面別の最適化、実務のチェックリストまで網羅します。
オプション取引 オプションのバタフライスプレッド徹底解説 — 低コストで『方向性ほぼ中立 × ボラティリティ勝負』を狙う実践ガイド
バタフライスプレッドは、限られた損失でレンジ相場の時間価値減少を狙う、初心者にも扱いやすいオプション戦略です。本稿では、設計思想、損益構造、ギリシャ、建玉管理、調整手順、壊れた翼（ブロークンウィング）やアイアン・バタフライまで、実務に耐えるレベルで具体例と数式を用いて詳しく解説します。
リスク管理 勝ち方は『期待値の式』で決める——リスクリワードと勝率の設計図
勝率に固執せず、期待値（EV）で戦略を設計するための完全ガイドです。リスクリワード比と勝率の関係、資金管理、ATRを用いた損切り・利確、ケリー基準、ボラティリティ調整、ドローダウン耐性、実装例（MQL4）まで、初心者でも実務運用できるレベルで解説します。
金融 キャリートレード完全実務ガイド—FX・先物・暗号資産で“金利差”を収益化する方法
キャリートレードの仕組み・リスク・実装手順を、FXのスワップ、先物のベーシス、暗号資産の資金調達率まで横断解説。計算式・チェックリスト・具体例で再現性を高めます。
FX グランビルの法則で勝ち筋を作る：移動平均×ATR×時間分散で組む実践トレード設計（完全版）
グランビルの法則を“今の相場”に最適化。移動平均の傾き×ATRフィルター×時間分散で、だましを減らしつつ伸びる波だけを取る設計へ。エントリー/手仕舞い/損益管理の全手順と、そのまま動くMQL4 EAコードを収録。
投資 リスクパリティ徹底解説：個人投資家が“同じリスクを配る”だけでポートフォリオの安定性を上げる方法
株式・債券・コモディティ・金などに“同じリスクを配る”リスクパリティの実践ガイド。ボラティリティ推定、相関、リバランス帯、レバレッジ、資金管理まで個人投資家向けに具体例で丁寧に解説します。
リスク管理 個人投資家の為替ヘッジ実務大全：米株・海外ETF・債券・コモディティの円建てリスク管理
外貨建て資産を円で評価する限り、為替は『もう一つのボラティリティ』です。本稿では、個人投資家が実務で使える為替ヘッジの設計図を公開します。フォワード／先物／オプション、ヘッジ比率、ロール運用、コスト構造、ケーススタディ、Excel設計まで手順化しました。
オプション取引 ストラングル完全ガイド：ボラティリティを買う・売る実践フレームワーク
ストラングルは「上下どちらかに大きく動けば儲かる／動かなければ減価する」シンプルで強力なオプション戦略です。本稿では、仕組み・必要資金・損益曲線・ブレークイーブンの算出・銘柄／権利行使価格の選定・イベント前後の取り扱い・IVと実現ボラの関係・時間価値の減衰・ヘッジと増し玉・決済ルールまで、個人投資家が実装できるレベルで体系化します。
ETF 信託報酬とトータル・コストの実務：ETF/投信の“見えない摩擦”を数値で解剖する
表面の信託報酬だけでは不十分。トラッキング・ディファレンス、売買コスト、為替ヘッジ費用、課税や貸株収益の還元など“見えない摩擦”を含めたトータル・コストで選ぶ実務ガイド。
オプション取引 バタフライスプレッド徹底攻略—狭いレンジを取りに行く低コスト戦略の実装手順と収益構造
バタフライスプレッドの仕組み、最大利益・最大損失、損益分岐点、ギリシャ指標の挙動、IVの影響、建て玉管理、期中調整、決済手順までを実務目線で網羅。初心者でも実装できるチェックリスト付き。
債券 クレジットスプレッド完全攻略：投資適格債とハイイールド債、CDS、ETFを用いた実践運用とヘッジ設計
クレジットスプレッド（IG/HY、CDS、ETF）の基礎から、金利要因のヘッジ（DV01中立）、実装手順、数値例、失敗回避までを体系的に解説します。
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