出来高プロファイル徹底活用：暗号資産のエントリー/手仕舞いを“価格ではなく成約量”で決める実戦ガイド

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出来高プロファイルとは何か

出来高プロファイルは、縦軸ではなく横軸に出来高を表示し、価格帯ごとの成約量を可視化するツールです。棒が長い帯（HVN: High Volume Node）は市場参加者が多く集まった「滞留価格帯」を示し、短い帯（LVN: Low Volume Node）は流動性が薄い「価格の真空」を表します。最も出来高が集中した価格はPOC（Point of Control）と呼ばれ、相場の重心として機能しやすい特性があります。

なぜ初心者に相性が良いのか

トレンドラインやオシレーターと違い、出来高プロファイルは“見えない相手のポジションコスト”を推定する助けになります。HVNは多くの保有者の平均コスト帯になりやすく、相対的に揉み合い/反発/減速が起きやすい。一方、LVNは通過が早く、ブレイク後の走りが発生しやすいゾーンです。この「性格の違い」を利用して、初動の方向取りや利確/損切りの価格をロジカルに置けます。

使い方の全体像（現物・先物共通）

1. 期間を決める：直近20〜60営業日のスイング、直近3〜10日の短期、1〜3時間の超短期など、あなたの保有期間に合うレンジでプロファイルを作成。
2. POC/HVN/LVNを抽出：太い帯＝HVN、細い帯＝LVN、最大帯＝POC。メモしておく。
3. シナリオ化：「HVN→HVNは揉み」「LVNをまたぐと走りやすい」「POC回帰志向」を前提に、ブレイク/リバ／回帰の3通りで行動計画を書き出す。
4. 執行設計：指値・逆指値・OCO・トレーリングを、各ゾーンの性格に合わせて配置。
5. 検証・更新：日足と4時間足の上位プロファイルを週次で更新。短期足は毎日更新。

具体例1：BTCUSDT（スイング想定）

想定：直近40日で出来高プロファイルを作る。POCが「72000」、太めのHVNが「70000」「74000」、間の「71000」「73000」は帯が薄くLVN気味とする（数字は例）。

• アイデアA（回帰）：価格が74000付近のHVNで失速→POC 72000へ回帰しやすい。エントリー：73900で弱含みを確認してショート。利確1：73000（LVN手前）。利確2：POC 72000。損切り：74550上。
• アイデアB（ブレイク走り）：73000のLVNを下抜け→次HVN 70000まで「真空通過」で走りやすい。エントリー：72800でショート（逆指値）。利確：70500近辺。損切り：73450復帰。
• アイデアC（リバ）：70000のHVNで一旦着地→反発でPOC回帰。エントリー：70200で反発確認後ロング。利確：POC 72000。損切り：69450割れ。

ポイントは、HVNでは分割利確とタイトなストップ、LVNでは走りを取りに広めのストップという使い分けです。

具体例2：アルトコインの低流動性銘柄（デイトレ）

想定：出来高が少ないが、1本のニュースで急動意しやすい銘柄。前日プロファイルのPOC「1.20」、上側HVN「1.30」、間の「1.24〜1.28」がLVN。

• 寄り直後：1.24を上抜けた瞬間はLVNを通過する走り場。成行を避け、1.242〜1.246にラダー指値で薄めに追随。
• 利確：1.30のHVN直前で分割。伸び代：1.305を勢いで抜けたら残りをトレーリング。
• リスク：LVN内の反転は速い。1.232復帰で即撤退（流動性の薄い銘柄では「即時の損切り」が致命傷回避）。

設計パーツの作り方

1) 期間・バケット幅

スイングは20〜60日、デイは過去3〜10日、スキャルは直近1〜3時間が目安。バケット幅（価格帯の刻み）は、平均的な1日のATR（または1時間足ATR）の1/10〜1/20を基準に設定すると、過剰なノイズを抑えつつ反応が得られやすい。

2) シナリオ三分法

• 回帰：POCへ戻る性質を利用。レンジ戦略と相性良。
• 走り：LVN→次HVNへ一気。トレンドフォローと相性良。
• リバ：HVNでの反発/叩かれを取りに行くスイング。

3) 執行（指値/逆指値/OCO/トレーリング）

HVNでは分割指値＋OCOで細かく利食い。LVNでは逆指値で“通過の勢い”に乗る。走り取りは伸びを殺さないよう、直近LVN復帰で撤退のような「価格帯ベースのストップ」を推奨。

出来高プロファイル × リスク管理

ゾーンごとに期待値を設計します。単純化のため、次のように置きます：

• HVNタッチ後の回帰期待：勝率55〜60%、平均RR 1.0〜1.2
• LVN通過の走り：勝率40〜50%、平均RR 1.6〜2.2

ポートフォリオ全体では、HVN回帰で「日々の安定」を、LVN走りで「月次の伸び」を狙う役割分担が機能的。1トレードあたり口座の0.5〜1.0%リスクに抑え、連敗許容を前提にロット設計します。

出来高プロファイルの“勘所”チェックリスト

• POCをまたぐときは一度の往復を想定し、分割で小さく刻む。
• HVN手前ではフロントランが発生。利確は「手前」で良い。
• LVNは速い・薄い・荒い。エントリーは小口分割、ストップは価格帯復帰で潔く。
• 上位足（日足/4H）のプロファイルと方向が合っているか。
• 重要イベント時はPOCの位置が移動しやすいので再計測。

検証方法：初心者の最短ルート

1. 取引対象を1つに絞る：まずはBTCUSDTのみ。
2. 期間を固定：スイングなら過去40日、デイなら過去5日を固定して、毎日同じ設計で観察。
3. 紙に書く：その日のPOC/HVN/LVN、3つのシナリオ、エントリー/利確/損切りを事前に紙で宣言。
4. 約定根拠のスクショ保存：根拠→結果の蓄積が最短の上達法。

よくある落とし穴

• プロファイルの期間をコロコロ変える：結果が安定しない最大理由。保有期間に合わせて固定。
• HVNの中で粘りすぎる：揉み場では「待つ」も戦略。無理に抜こうとせず、小刻みに。
• LVNでフルレバ：薄いので意図せぬ振れ幅も大。ロットは小さく、撤退は速く。

ミニ・プレイブック（テンプレ）

【前日準備（スイング）】
1) 40日VPを更新。POC/HVN/LVNをメモ。
2) 3つのシナリオ（回帰/走り/リバ）を1行ずつで宣言。
3) 価格帯ごとの指値・逆指値・OCO・トレーリングを設定。

【当日運用】
4) 上位足の方向と整合を再チェック。
5) 予定通りに執行。想定外は触らない。
6) 終了後、根拠と結果を1枚にまとめる。

他の手法との組み合わせ

• 移動平均線：HVN内の方向判定に。POC近辺でのトレンド方向の確認に使える。
• RSI/MACD：エントリーの微調整。ゾーンはプロファイル、タイミングはオシレーター。
• 出来高（縦棒）：ブレイク時の出来高増加が伴っているかを確認。

まとめ

出来高プロファイルは、価格帯ごとの参加者の足跡を示す実務的な道標です。HVNでは慎重に刻み、LVNでは伸びを取り、POCでは回帰を意識する——この三点を守るだけで、エントリー/手仕舞い/損切りの迷いが大幅に減ります。まずは対象を1つに絞り、期間を固定して、毎日同じ手順で観察と記録を繰り返してください。