リスク管理 最大ドローダウン徹底解説：損失をコントロールして相場に生き残る方法
最大ドローダウンは、運用成績の裏側にある「どれだけの損失に耐えなければならないか」を示す重要な指標です。本記事では、最大ドローダウンの定義や計算方法から、株・FX・暗号資産での具体的な活用法、資金管理との組み合わせ方まで、投資初心者にも分かりやすく解説します。
ドローダウン
スポンサーリンク
リスク管理 
米国株 連続増配株で堅実に資産を伸ばす：銘柄選定・買い時・売り時・再投資の全手順
連続増配株の基礎からスクリーニング、買い時・売り時の判断、為替と税の論点、配当再投資による複利の効かせ方まで、国内外の初心者でも実装しやすい手順を体系化しました。
基礎知識 期待値で決める損切り・利確——勝率より『資金曲線』を守る実践設計
損切りと利確を“期待値”で数式化し、資金曲線を右肩上がりに保つための設計手順を、具体例とテンプレート付きで体系化します。RRR×勝率×連敗耐性で、今日から迷わない。
基礎知識 複利の本質──幾何平均・ボラティリティ・再投資率で決まる「長期の勝ち方」実装ガイド
複利は“年率×年数”ではありません。幾何平均リターン g≈μ−½σ²、手数料・税・配当再投資、リバランスやボラ目標化までを一気通貫で解説し、月1万円からの設計テンプレと実務チェックリストを添えました。
リスク管理 ベータ値で抑える下落リスク：個別株×ETF×先物の実践ガイド
ベータ値を使って市場リスクの乗り具合をコントロールし、ドローダウンを抑えながら期待リターンを狙う具体手順を解説。個別株×ETF×先物の組み合わせ、計算式、発注例、検証方法までを一気通貫で示します。
リスク管理 テールリスクを制する：個人投資家のための実戦型リスク管理とヘッジ設計のすべて
テールリスクに強い個人投資家のための実戦ガイド。株・FX・暗号資産を横断し、ヘッジ設計・資金配分・バックテストの勘所を分かりやすく解説します。
債券 ハイイールド債で「賢く利回りを取る」—クレジットサイクル、スプレッド、為替ヘッジまで実践解説
高利回り社債（ハイイールド債）は、利回りの高さと引き換えにクレジットリスクを負います。本稿では、スプレッドやデフォルト率の読み方、為替ヘッジ・金利ヘッジの考え方、ETFと個別債券の使い分け、さらに実践に落とし込むルール例やチェックリストまで、段階的に解説します。
リスク管理 勝ち方は『期待値の式』で決める——リスクリワードと勝率の設計図
勝率に固執せず、期待値（EV）で戦略を設計するための完全ガイドです。リスクリワード比と勝率の関係、資金管理、ATRを用いた損切り・利確、ケリー基準、ボラティリティ調整、ドローダウン耐性、実装例（MQL4）まで、初心者でも実務運用できるレベルで解説します。
ポートフォリオ設計 リスクパリティ完全ガイド：小さな資金で大きなドローダウンを避ける設計術
リスクパリティは資産ごとの“リスク寄与”を均等化する設計で、大負けを避けながら機会を取りにいく初心者向けの実務的アプローチです。重みの決め方、Excelでの実装、目標ボラに合わせるレバレッジ、リバランスの閾値設計、コスト管理、失敗例まで一気通貫で解説します。
ETF バリュエーション連動DCA：初心者でも“買い時”を数式化する積立投資の実践ガイド
割安・割高・トレンド・ドローダウンの4信号で毎月の投資額を上下させる「バリュエーション連動DCA（VL-DCA）」の実践手順を、初心者でも実装できるよう解説します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク