RSI30割れダイバージェンスで捉える反転初動：短期～スイングの実戦設計

相場は「売られすぎ」だけでは反転しません。下落トレンドの中でもRSIが30を割り続ける局面は普通にあります。反転初動を“確度高く”拾うには、価格の下げ方が弱まり、売り手の圧力が構造的に落ちたことを示すサインが必要です。その代表が、RSI（Relative Strength Index）のダイバージェンス（逆行現象）です。

本記事では、RSIが30以下の領域で発生するダイバージェンスを「反転の可能性が現実味を帯びる局面」として扱い、デイトレ～スイングで再現性を上げるための判断フローを、具体例と数値例で徹底的に解説します。単なる“チャートの見た目”から卒業し、入る理由・入らない理由を言語化できる設計に落とし込みます。

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RSIの役割：価格ではなく「推進力（モメンタム）」を見る指標

RSIは、一定期間における上昇幅と下落幅のバランスから算出され、一般に0～100の範囲で推移します。多くの教科書では「70以上は買われすぎ、30以下は売られすぎ」と説明されますが、実戦ではこの理解だけだと負けます。なぜなら、トレンド局面では“買われすぎ・売られすぎが長く続く”からです。

RSIの本質は、価格が「どれだけ強く押されているか（推進力）」を測ることです。価格が下がっていても、下げの推進力が弱まっていれば、下落は同じように続きにくくなります。逆に価格が下がり続け、RSIも下がり続けるなら、売りの推進力が持続しているということです。

ダイバージェンスの定義：安値更新なのに、弱気の推進力が弱くなる

ダイバージェンス（強気）は、価格が直近安値を更新しているのに、RSIが安値を更新せず切り上がる状態を指します。言い換えると、価格は新安値だが「売りの推進力」は新安値ではない。売りの勢いが鈍っている、または買い戻し（ショートカバー）が内部で増えている可能性が高まります。

重要なのは、ダイバージェンスは“反転確定”ではなく“反転候補が生まれた”サインだという点です。ここを誤解すると、下落トレンドのど真ん中で逆張りして焼かれます。したがって、本記事ではダイバージェンスを「エントリー許可証」ではなく「監視を強めるトリガー」として位置づけ、次の確認条件（価格行動・流動性・時間軸）でふるいにかけます。

なぜ「RSI30以下」でのダイバージェンスに意味があるのか

RSIが30以下は、短期的に売りが優勢であることを示します。その領域で強気ダイバージェンスが出ると、「売りが優勢なのに、売りの推進力が弱まっている」という矛盾が生まれます。相場は矛盾が積み上がったところで転換しやすい。特に短期資金が多い銘柄・通貨ペア・暗号資産では、反転局面の“初動の短い爆発”が出やすく、スキャルピング～デイトレの期待値が取りやすくなります。

一方で、RSIが40～50での小さなダイバージェンスはノイズになりやすいです。トレンドの中の小休止で頻発し、トリガーとして弱い。だからこそ「RSI30以下」という条件が、ダイバージェンスを“使える形”に絞り込むフィルターとして機能します。

まず結論：勝率を上げるための判断フロー（上から順に）

ここからは、実務ではなく運用として使える“型”を提示します。ポイントは、ダイバージェンスを見つけた瞬間に飛びつかず、必ず同じ順序で判定することです。

ステップ1：前提環境を分類する（トレンド / レンジ / パニック）

同じRSI30以下のダイバージェンスでも、環境が違えば期待値が変わります。まずは以下の3分類で、自分がどこにいるかを決めます。

トレンド下落：戻り高値を切り下げ、移動平均（例：25日線や20EMA）が下向き。ここでの逆張りは難易度が高い。成功しても利幅は限定的になりやすい。

レンジ下限：過去に何度も反発している価格帯に接近。ここでのダイバージェンスは機能しやすい。

パニック（投げ）：ギャップダウン、出来高急増、大陰線、板の薄さ、スプレッド拡大などが同時発生。ここは反転の“芽”が出やすいが、リスクも最大。損切り設計ができないなら触らないのが正解です。

ステップ2：ダイバージェンスの“形”を規格化する

目で見て「たぶんダイバージェンス」では再現性が出ません。次のように定義を固定します。

・価格：直近の押し安値（L1）を更新して新安値（L2）を付けている（終値でも安値でもよいが、どちらかに統一する）

・RSI：L1時点のRSIより、L2時点のRSIが高い（RSIの安値が切り上がる）

・条件強化：L2時点のRSIが30以下（ここが本テーマ）

さらに精度を上げるなら、L2の価格安値が“僅差の更新”であることが重要です。例えばL1が100円、L2が99円（-1%）のような小幅更新は、売りの推進力が枯れやすい。一方、L1が100円、L2が90円（-10%）のように深く掘ると、ダイバージェンスが出ても「まだ投げの途中」の可能性が残ります。

ステップ3：「反転の起点」を価格行動で確認する（ここが勝敗）

ダイバージェンスは“内部の弱まり”です。外に出るサイン、つまり価格行動が必要です。具体的には次のいずれかを待ちます。

A：直近の戻り高値を上抜く（最も再現性が高い）
下落中でも短い戻りがあります。その戻り高値（H）を上抜いたら、短期の構造が変わります。「安値更新→戻り→再下落」が崩れた瞬間です。遅く見えますが、むしろここで入る方が期待値は安定します。

B：安値圏での“下ヒゲ＋出来高”（早いが難しい）
安値を割ったのに戻して引ける（下ヒゲ）。加えて出来高が増えるなら、吸収（買い）が入った可能性が高い。ただし、出来高増＝買いとは限りません。投げ売りの出来高の可能性もあるため、次足のフォロー（高値更新など）をセットで見るべきです。

C：VWAPや短期MA（例：5分足VWAP）を回復して維持
デイトレなら有効です。VWAP上に定着できるなら、当日の平均コストが買い側に傾いたということ。VWAPを越えた瞬間ではなく、越えてから“戻し売りに耐える”ことが重要です。

ステップ4：損切り位置を先に決め、逆算でロットを決める

逆張りの損切りは「浅く」できるのが利点ですが、浅すぎるとノイズで刈られます。おすすめは次の2案です。

案1：L2（新安値）の少し下
最もシンプル。新安値を更新してしまったらシナリオ破綻、と割り切ります。個別株なら板・値幅制限も考慮し、少し下に置く余裕が必要です。

案2：反転確認の起点（H上抜け）からの“戻り押し”割れ
構造変化を確認して入る場合、起点が崩れたら撤退。勝率が上がりやすく、損切りの納得感が高いです。

ロットは「損切り幅×数量＝許容損失」にするだけです。例えば1回の損失許容を口座の0.5%に固定し、損切り幅が2%なら数量を0.25倍にする。これをルール化すると、パニック相場でも破綻しません。

ステップ5：利確は“分割”が基本。逆張りは伸び切らないことが多い

逆張りは「当たれば大きい」と思われがちですが、下落トレンド中の反転は、戻り売りが出やすく伸び切らないことが多いです。だから分割利確が機能します。

例：
・第1利確：VWAP到達、または直近戻り高値手前（小さくても確定）
・第2利確：下落起点のギャップの半値戻し（株）、またはフィボ38.2%戻し（共通）
・残り：トレーリング（短期MA割れ、前の押し安値割れなど）

この設計だと「少し戻っただけで終わった」局面でも利益を残しやすく、精神的に安定します。

具体例1：日本株（ギャップダウン→RSI30以下ダイバージェンス）

想定：前日1000円で引けた銘柄が、悪材料で寄り付き950円（-5%）のギャップダウン。寄り付き直後に投げが出て930円まで下落（L1）。その後一度戻して960円（H）を付けるが、再び売られて920円（L2）を付けた。ここでRSIを5分足で見ると、L1時点RSIが18、L2時点RSIが24で切り上がっている（30以下）。

この時点で「反転候補」。しかし入らない。次に見るのは、960円（H）を超えられるかです。もし出来高が落ち着き、VWAPが955円付近にあり、価格がVWAPを回復してから押してもVWAPを割らず、最終的に961円を上抜けたなら、短期構造が変わった可能性が高い。

エントリー案：H上抜け（961円）で入り、損切りは押し安値（例：945円）割れ、またはL2（920円）割れのどちらか。前者は損切りが浅いが刈られやすい。後者は損切りが広いが生存率が高い。自分の時間軸に合わせて選びます。

利確案：まずVWAPからの乖離が縮んだところ（例：980円）で半分確定。残りは前日終値1000円付近で手仕舞いを検討。ギャップを埋め切るかは運次第なので、「到達したらラッキー」くらいの期待で良いです。

具体例2：FX（USD/JPY、RSIダイバージェンス＋流動性の戻り）

FXは24時間で流動性の波があります。反転の初動は“時間帯”で成功率が変わります。例えば東京時間の薄い時間帯に突っ込んだ下げは、ロンドン勢参入で流動性が戻った瞬間に切り返すことがあります。

想定：USD/JPYが下落中。1分足でL1=148.200、RSI=16。いったん戻して148.420（H）。その後、欧州勢参入直前に148.150（L2）を付けたがRSIは22（切り上げ、30以下）。ここで「下げの推進力が弱い」ことは分かるが、スプレッド拡大やヒゲ乱舞のノイズが多いので、確認が必須です。

確認条件：
・148.420（H）を上抜ける
・上抜け後に148.350～148.380への押しで止まる（下げ止まり）
・押しでRSIが30を割り込み直さない（再び弱くならない）

これが揃えば、損切りは押し安値割れ（例：148.330）、利確は直近戻り高値群（例：148.650）や、上位足（5分足/15分足）の戻り抵抗で分割。FXは“すぐ戻ってすぐ止まる”ことが多いので、伸ばし過ぎない方が成績が安定します。

具体例3：暗号資産（BTC、急落局面のダイバージェンスと清算の終わり）

暗号資産はレバレッジ清算が起きると、短時間で急落し、同じくらい急反発します。RSI30以下のダイバージェンスは、この“売りの燃料（強制清算）”が一巡した可能性を示す場面で有効です。

想定：BTCが急落し、5分足でL1を更新。RSIが20まで低下。いったん戻すが再下落して僅かにL2を付けたところでRSIが26に切り上がる。出来高はL1時点がピークで、L2は出来高が落ちている。これは「投げ（清算）がピークアウト」している典型形の一つです。

ただし言い切れません。暗号資産は一度反発しても、もう一段の清算が来ることがあるため、最初の反発は“様子見ラリー”の可能性もあります。したがって、エントリーは「戻り高値の上抜け」または「VWAP回復→押しで維持」を待つのが安全です。損切りはL2割れ、利確は急落の起点（ギャップ相当の価格帯）手前で分割し、残りは短期MA割れで落とす。これが基本です。

「ダイバージェンスが機能しない」典型パターンと回避策

ここを押さえると、無駄な逆張りが激減します。

1）強い下落トレンドの途中：上位足が崩れている

日足や4時間足のトレンドが崩壊していると、5分足のダイバージェンスは“ただの小さな戻り”で終わりやすいです。回避策は、上位足の抵抗（例：25日線、前回の戻り高値）までを“利確目標の上限”と決め、深追いしないこと。あるいは、上位足でも同様の弱まり（例：日足RSIの切り上がり）が出てから仕掛ける。

2）流動性が薄い：板がスカスカ、スプレッドが広い

個別株の小型・低位株や、マイナーアルトはダマシが多いです。ダイバージェンスが出ても、板1枚で価格が飛び、損切りが滑ります。回避策は「スプレッドと板厚」を条件に入れること。たとえば、板の最良気配の数量が一定以上、スプレッドが価格の0.1%以内など、自分の市場に合わせて定量化します。

3）ニュース・指標の直前直後：価格が理屈で動かない

経済指標、決算、要人発言の直後は、ダイバージェンスよりも“情報”が価格を支配します。回避策は簡単で、イベント前後は取引サイズを落とすか、そもそもやらない。これはルールで縛るのが最も効果的です。

4）ダイバージェンスの“数合わせ”：山谷の取り方がブレる

安値（L1、L2）をどこに取るかが曖昧だと、都合の良いダイバージェンスを後付けで見つけるだけになります。回避策は、L1/L2の定義を固定すること。例：直近20本の中での最安値、または「安値更新の足の終値」など、機械的に決めます。

実戦で効く“精度ブースター”3点セット

ここからはオリジナリティとして、私が「RSI30以下ダイバージェンス」を運用する際に、意図的に組み合わせる3つの条件を紹介します。全部を満たす必要はありませんが、重なるほど期待値が上がります。

ブースター1：乖離率（移動平均からの距離）で“戻り余地”を測る

RSIが低いだけでは反転幅が読めません。そこで短期MA（例：20EMA）やVWAPからの乖離率を見ます。乖離が大きいほど、平均回帰の戻り余地がある一方、トレンドが強いと戻りが途中で止まります。目安として、デイトレではVWAP乖離が1.0～2.0%を超えてくると、短期の戻しが入りやすい市場が多いです（銘柄の特性で調整してください）。

ブースター2：出来高の“ピークアウト”を確認する

L1で出来高が最大、L2で出来高が減少し、かつRSIが切り上がる形は強いです。売りが一巡し、追加で叩く売りが減っている可能性が高い。逆にL2で出来高がさらに増えているなら、まだ投げが続いている可能性があるため慎重に扱います。

ブースター3：上位足のレジサポ帯と重なるか

ダイバージェンスが出ている場所が、過去に反発した価格帯（サポート）と重なっているか。これが強い。理由は単純で、過去に買いが入った価格帯は、再び買いが入りやすいからです。逆に何の節目でもない場所でのダイバージェンスは、ただの“息切れ”で終わることが多いです。

検証のコツ：勝率ではなく「期待値」と「再現性」を見る

初心者がやりがちな失敗は、「勝率が高い条件」を探して過剰最適化することです。RSIダイバージェンスは、相場環境で成績が変わります。したがって検証は次の観点が重要です。

・エントリー条件を固定し、100回分のサンプルを集める（同一市場、同一時間軸）
・平均利益、平均損失、損益比、最大連敗を確認する
・“見送った方が良かった局面”の共通点をメモする（イベント、流動性、上位足）

この作業で、「自分の市場で効くダイバージェンスの型」が手元に残ります。型ができると、相場が荒れても判断がブレません。

まとめ：RSI30以下ダイバージェンスは“反転監視モード”のスイッチ

RSI30以下での強気ダイバージェンスは、売りの推進力が弱まった可能性を示します。しかし、それだけで飛びつくのは危険です。必ず、価格行動（戻り高値上抜け、VWAP回復と維持、下ヒゲ＋フォロー）で“外に出た”変化を確認し、損切りを先に決めてからロットを組み立てる。これが再現性の核です。

逆張りは「当てるゲーム」ではありません。「損失を小さく固定し、当たったときの回収でトータルをプラスにするゲーム」です。RSIダイバージェンスは、そのための有力な観測装置です。あなたの市場・時間軸・性格に合わせて、今日提示した判断フローを“固定化”し、淡々と検証し、運用に落とし込んでください。