RSIダイバージェンスで「相場の限界」を読むシンプル戦略
チャートを見ていて、「なんとなく天井っぽい」「そろそろ底を打ちそう」と感じる場面は多いですが、感覚だけで売買するとどうしてもブレてしまいます。そこで役に立つのが、オシレーター系指標RSIと価格の動きのズレに注目する「RSIダイバージェンス」です。ダイバージェンスとは、日本語で「乖離」「逆行」と訳されるように、価格と指標が違う方向を向き始めるサインのことです。
ダイバージェンスは、株、FX、暗号資産のどれでも同じ考え方で使うことができます。特にトレンドが伸び切った終盤や、レンジ相場の天井・底を狙うときに役立ちます。この記事では、初心者の方でもすぐにチャート上で探せるように、RSIダイバージェンスの種類、具体的な見つけ方、実際のエントリー例、よくある失敗パターンまで順番に詳しく解説していきます。
RSIの基礎をざっくり整理する
まずは土台となるRSIそのものを簡単に整理しておきます。すでに知っている方も、ダイバージェンスを正しく理解するために一度頭をリセットしておくと、読み方が安定します。
RSIは「上げと下げのバランス」を数値化したもの
RSIは一定期間（一般的には14期間）における「上昇幅」と「下落幅」のバランスを0〜100の数値で表した指標です。シンプルに言えば、直近の値動きが「買い優勢か、売り優勢か」を一目で判断しやすくしたものです。
典型的な目安として、RSIが70以上なら「買われ過ぎ」、30以下なら「売られ過ぎ」とされます。ただし、トレンド相場では70を超えたままさらに上昇したり、30を割れたままさらに下落したりすることがあるため、単純に70を超えたから売り、30を割れたから買いと判断すると、強いトレンドに逆らってしまいがちです。
なぜダイバージェンスを見ると精度が上がるのか
RSIの数値だけを見ていると、「高いか低いか」という静的な判断になりがちです。これに対してダイバージェンスは、「価格とRSIの高値・安値の位置関係」に注目します。つまり、時間の流れの中での変化を見ることで、トレンドの勢いが徐々に弱まっているかどうかを判断しようとするアプローチです。
強い上昇トレンドの終盤では、価格はなんとか高値更新しているものの、RSIは前回ほど強く上がれずにピークが下がることがあります。これは「見かけ上は高値更新だが、中身（勢い）は弱くなっている」状態であり、ダイバージェンスの典型です。こうした「勢いの減速」に早めに気付けることが、ダイバージェンスを使う最大のメリットです。
RSIダイバージェンスの基本パターン
RSIダイバージェンスには大きく分けて、トレンド転換を示唆する「レギュラー・ダイバージェンス」と、押し目・戻りを狙う「隠れた（ヒドゥン）ダイバージェンス」があります。この記事では特に、初心者でも見つけやすく、利益に結び付きやすいレギュラー・ダイバージェンスを中心に解説します。
レギュラー・ベアリッシュダイバージェンス（下落への転換サイン）
レギュラー・ベアリッシュダイバージェンスは、上昇トレンドの終盤で現れやすい「天井サイン」です。条件は次の通りです。
- 価格：高値を更新している（高値2が高値1より上）
- RSI：高値を更新できず、むしろ低くなっている（RSI高値2が高値1より下）
例えば、ある株式の日足チャートで、1回目の高値が1000円・RSIが75、数日後に2回目の高値が1030円まで伸びたもののRSIは72にしか届かなかったとします。価格だけを見ると「高値更新で強い」と感じますが、RSIは勢いの減速を示しています。このような状況は、「買いのエネルギーが徐々に弱まっているのに、価格だけが惰性で伸びている」状態であり、利益確定売りや逆張り売りが入りやすくなります。
レギュラー・ブルリッシュダイバージェンス（上昇への転換サイン）
レギュラー・ブルリッシュダイバージェンスは、下落トレンドの終盤で現れやすい「底打ちサイン」です。条件は次の通りです。
- 価格：安値を更新している（安値2が安値1より下）
- RSI：安値を更新できず、むしろ高くなっている（RSI安値2が安値1より上）
例えば、ビットコインの4時間足で、1回目の安値が30000ドル・RSIが28、その後に2回目の安値が29500ドルまで割り込んだのに、RSIは30までしか下がらなかったとします。価格は安値更新しているのに、RSIはむしろ強くなっている状態です。これは「売りの勢いが減速しており、売られ過ぎゾーンから買いが少しずつ入っている」ことを示唆します。
チャート上での具体的な探し方
ここからは、実際に株・FX・暗号資産のチャートを前にして、どのようにRSIダイバージェンスを探していくかの手順を具体的に説明します。インジケーターの設定は、まずは最も一般的な「RSI期間14」を基本とすると分かりやすいです。
ステップ1：明確なトレンドまたはレンジ端を探す
ダイバージェンスは、相場の真ん中よりも「端」で見つけた方が機能しやすいです。具体的には、次のような場面を優先して探します。
- 日足チャートで数日〜数週間続いた上昇が一服し、高値圏で揉み合っている局面
- 4時間足や1時間足で、急落が続いたあとの安値圏での揉み合い
- レンジ相場の上限・下限に価格が近付いているタイミング
相場の真ん中でダイバージェンスを探そうとすると、ノイズも多くダマシが増えます。まずは、「そろそろ限界かもしれない」と感じるような価格帯でだけ絞って探すほうが、初心者にとっては有利です。
ステップ2：直近の高値・安値を2点ずつ結ぶ
次に、価格チャート上で明らかに目立つ高値や安値を探し、2点を線で結びます。
- 上昇トレンドの終盤 → 直近の2つの高値を結ぶ
- 下落トレンドの終盤 → 直近の2つの安値を結ぶ
重要なのは、「適当な小さな波」ではなく、誰が見ても分かるような押し安値・戻り高値レベルを使うことです。時間軸にもよりますが、日足なら数日〜数週間、4時間足なら数日、1時間足なら数時間の波を意識します。
ステップ3：同じタイミングのRSIの山・谷を結ぶ
価格の高値・安値に対応するRSIの山・谷を見つけ、同じように2点を結びます。
- 価格が右肩上がりなのに、RSIは右肩下がりになっていないか
- 価格が右肩下がりなのに、RSIは右肩上がりになっていないか
このとき、価格とRSIのラインの向きが逆になっていれば、それがダイバージェンスです。線を引くときは、あまり細かいヒゲではなく、実体ベースの高値・安値に近い位置を意識すると判断が安定します。
RSIダイバージェンスを使った具体的なトレード例
次に、株、FX、暗号資産それぞれで、RSIダイバージェンスを使った具体的なシナリオを紹介します。実際にチャートを開きながら読むとイメージしやすくなります。
例1：日本株の日足での「天井取り」イメージ
ある成長株が決算をきっかけに急騰し、その後も数日間にわたり買いが続き、株価は連日のように年初来高値を更新しているとします。日足RSIは75〜80近辺で推移しており、「かなり過熱している」状態です。
ある日、1回目の高値として2000円・RSI78を付けたあと、一度調整して1900円台まで押し、その後再び買いが入り2030円の新高値を付けたとします。しかしこのときの日足RSIは前回の78ではなく、75程度までしか上がっていません。価格は高値更新しているのに、RSIは勢いを再現できていない状態です。
このレギュラー・ベアリッシュダイバージェンスが出た場面で、翌日寄り付き付近から少し様子を見て、午前中に前日高値を超えられずに失速し始めたタイミングで売りエントリー（信用売り、あるいは保有株の一部利確）を検討する、というような使い方ができます。損切りラインは直近高値の少し上、利確目標は直近押し安値や5日・10日移動平均線付近、といったように明確に決めておきます。
例2：FXの4時間足での「トレンド終盤の反転狙い」
USD/JPYの4時間足で、しばらく強い上昇トレンドが続き、RSIも70以上で推移しているとします。ある時点で1回目の高値として152.00円・RSI 74を付け、その後調整で151.00円まで押し、さらに買いが入って2回目の高値として152.30円を付けました。このときRSIは72にとどまり、前回の74を超えられていません。
価格が高値更新しているにもかかわらずRSIが前回より低い、典型的なベアリッシュダイバージェンスの形です。ここで、チャート上に4時間足レベルのレジスタンスライン（過去の高値）も重なっているようであれば、ショートエントリーの検討材料になります。
エントリータイミングとしては、4時間足で陰線が出始めたタイミング、あるいは1時間足で直近安値を割り込んだタイミングなど、価格アクションも合わせて確認すると精度が上がります。
例3：暗号資産の1時間足での「急落後のリバウンド狙い」
ビットコインなど暗号資産はボラティリティが大きく、RSIダイバージェンスが出やすい市場です。例えば、あるニュースをきっかけに急落し、1時間足で短期間に10％以上下落したとします。1回目の安値でRSIが25まで下がり、その後一旦反発してから、もう一度売りが出て前回安値をわずかに更新したとします。このとき2回目の安値でRSIが28までしか下がらなければ、ブルリッシュダイバージェンスです。
ここで、1時間足のローソク足が長い下ヒゲを付けて陽線で終わるような形になれば、「売りが一気に出尽くした可能性」を示唆します。短期のリバウンドを狙って小さくロングを入れ、直近安値をわずかに割り込んだところに損切りを置く、というような戦略が考えられます。暗号資産は値動きが荒いため、ロットサイズを小さくすることが前提になります。
ダイバージェンス単体で飛びつかないためのチェックリスト
RSIダイバージェンスは非常に有効なシグナルですが、「ダイバージェンスが出たから即エントリー」という使い方をすると、どうしてもダマシが多くなります。精度を上げるためには、いくつかのフィルター条件を合わせて使うことが重要です。
チェック1：時間軸は中期以上を優先する
5分足や1分足のような超短期足でもダイバージェンスは頻繁に出ますが、その多くはノイズであり、初心者には難易度が高くなります。まずは、日足・4時間足・1時間足のような「ある程度のまとまりのある時間軸」で探すことをおすすめします。
チェック2：重要なサポート・レジスタンスに近いか
ダイバージェンスが出ている価格帯が、過去の高値・安値、レンジの上限・下限、トレンドライン、移動平均線（例えば200日線や200期間線）などの「意識されやすいレベル」に近いほど、転換が成功しやすくなります。逆に、相場の真ん中で出たダイバージェンスは「一時的なもみ合い」に過ぎないことも多く、優位性が低くなります。
チェック3：ローソク足の形も確認する
RSIダイバージェンスはあくまで勢いの減速を示すだけであり、「今すぐ反転する」と保証してくれるわけではありません。そこで、ローソク足の形も合わせてチェックします。
- 上昇トレンド終盤のベアリッシュダイバージェンス → 大きな上ヒゲ陰線、包み足、はらみ足などの反転パターンが出ていないか
- 下落トレンド終盤のブルリッシュダイバージェンス → 長い下ヒゲ陽線、包み足、はらみ足などの反発パターンが出ていないか
勢いの減速（RSI）と価格の反応（ローソク足）の両方が揃ってはじめて、「転換の可能性が高まった」と判断できます。
チェック4：出来高や他のオシレーターも参考にする
余裕があれば、出来高や他のオシレーターも確認すると、シグナルの信頼度を高められます。例えば次のような組み合わせです。
- 価格は高値更新、RSIは切り下げ、出来高は減少 → 上昇参加者が減っている典型的な天井パターン
- 価格は安値更新、RSIは切り上げ、出来高は徐々に増加 → 下落の勢いが弱まり、新規の買いが入り始めている可能性
RSIダイバージェンスだけに頼るのではなく、「勢い・価格・出来高」を総合的に見ることで、トレード判断の精度が上がります。
よくある失敗パターンと避けるための工夫
RSIダイバージェンスを使い始めた初心者が陥りやすい失敗パターンをいくつか挙げ、その回避方法を解説します。
失敗1：強烈なトレンドに逆らってしまう
トレンドが非常に強いときには、RSIはずっと70以上や30以下に張り付いたまま推移し、その中で何度も小さなダイバージェンスが出ることがあります。ところが、トレンドそのものはまったく終わらず、逆張りしたポジションが含み損を抱えたまま放置される、ということになりがちです。
この失敗を避けるためには、トレンドの強さを移動平均線の角度やADXなどで確認し、「あまりにも勢いが強いときは逆張りを小ロットに抑える」「日足レベルでのトレンド転換サインが出るまでは深追いしない」といったルールを持つことが重要です。
失敗2：エントリーが早すぎて何度も踏み上げられる
ダイバージェンスを見つけた瞬間に飛びつくと、その後もう一段の高値・安値更新が来てしまい、何度も小さな損切りに追い込まれることがあります。相場は「オーバーシュートしやすい」ことを前提にしておく必要があります。
対策としては、ダイバージェンスを「準備サイン」と捉え、その後に具体的な反転の値動き（直近安値・高値のブレイク、ローソク足パターンの出現）を待ってからエントリーする方法が有効です。エントリーを一段階遅らせる代わりに、勝率を上げるイメージです。
失敗3：損切りラインを曖昧にしてしまう
「ダイバージェンスが出たからそのうち反転するはずだ」と考えて、明確な損切りラインを決めずにポジションを持ち続けるのは非常に危険です。相場は想定よりもはるかに長く、逆方向に走り続けることがあります。
必ず、直近高値・安値を基準に、「ここを超えたら（割ったら）自分のシナリオは否定された」と認めるポイントを決め、その少し外側に損切りラインを置きます。ダイバージェンスはあくまで「優位性のある仮説」であり、100％当たるものではないと割り切ることが大切です。
シンプルなRSIダイバージェンス戦略の組み立て方
最後に、初心者の方でも実際に運用しやすい「シンプルなRSIダイバージェンス戦略」の骨組みをまとめます。ここではFXと株を念頭に置きますが、暗号資産にも応用できます。
戦略ルールの一例（売り戦略：ベアリッシュダイバージェンス）
- 時間軸：4時間足 or 日足
- 通貨ペア・銘柄：ボラティリティが高すぎないものを選ぶ（スプレッドが広すぎないもの）
- インジケーター：RSI（期間14）、20期間移動平均線
- 条件1：価格が直近高値を更新している
- 条件2：RSIの直近高値が前回高値より低い（ベアリッシュダイバージェンス）
- 条件3：価格が20期間移動平均線から大きく乖離している（オーバーシュート気味）
- エントリー：ローソク足が陰線で確定し、直近の短期サポートラインを下抜けたら売り
- 損切り：直近高値の少し上に設定
- 利確：20期間移動平均線付近、または前回押し安値付近
戦略ルールの一例（買い戦略：ブルリッシュダイバージェンス）
- 時間軸：4時間足 or 日足
- インジケーター：RSI（期間14）、20期間移動平均線
- 条件1：価格が直近安値を更新している
- 条件2：RSIの直近安値が前回安値より高い（ブルリッシュダイバージェンス）
- 条件3：価格が20期間移動平均線から大きく下に乖離している
- エントリー：ローソク足が陽線で確定し、直近の短期レジスタンスを上抜けたら買い
- 損切り：直近安値の少し下に設定
- 利確：20期間移動平均線付近、または前回戻り高値付近
少額・少ロットから検証しながら慣れていく
RSIダイバージェンスは、チャートを丁寧に観察するほど「ここにも、あそこにも」と見つかるようになります。ただし、すべてが完璧に機能するわけではありません。まずはデモ口座や、実弾ならごく少額のロットで試しながら、自分の得意な時間軸・銘柄・通貨ペアを見つけていくのが現実的です。
ダイバージェンスを単なる「パターン」として覚えるのではなく、「トレンドの勢いがどのように弱っていくか」「市場参加者の心理がどのように変化しているか」を想像しながら見ることで、チャートの読み方そのものが一段深くなっていきます。最終的には、移動平均線、サポート・レジスタンス、ローソク足パターンなどと組み合わせて、自分なりのシンプルなルールに落とし込んでいくことが重要です。
RSIダイバージェンスは、「相場の限界点」を比較的早く捉えられる強力なヒントになります。過度なレバレッジは避けつつ、リスク管理を徹底しながら少しずつ実践に取り入れてみてください。
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