上昇トレンドの押し目は、浅ければ強い、深ければ弱いと単純化できません。浅過ぎれば高値づかみになり、深い押しでも支持で需給が切り替われば再上昇します。直前上昇幅、ATR、出来高、時間を使い、押しの深さを再現可能な基準へ変えます。
押しの深さを計算する
安値1,900円から高値2,000円へ100円上昇し、1,960円まで下げたなら押し幅40円、押し率40％です。起点と高値を後付けで変えず、直近の明確な上昇波を使います。同時に40円÷日足ATR80円＝0.5ATRも記録します。
価格だけで判断しない
40％押しでも、下落出来高が減り、支持で安値更新が止まり、再上昇で出来高が増えれば健全な候補です。20％の浅い押しでも、売り出来高が増えVWAPを割るなら弱い可能性があります。深さ、速度、出来高、支持を一組で見ます。
三つのゾーン
過去検証の仮例として、20〜35％を浅い押し、35〜55％を標準、55％超を深い押しとします。一般的な黄金比を無条件に当てはめず、銘柄と時間軸の履歴から調整します。日足と5分足の押し率を混ぜません。
具体例と株数
支持1,958円で反転し2,970円ではなく1,970円で買い、無効化1,954円、滑り2円なら実効18円です。許容9,000円÷18円＝500株です。深い押しほど損切り位置が遠くなる場合は、数量を落として金額リスクを一定にします。
押しの時間
価格が浅くても長時間戻らなければ資金が拘束されます。上昇に20分、押しに90分かかりVWAPが横ばいなら、勢いは鈍化しています。価格押し率と、押し時間÷上昇時間の時間比率を併記します。
指数と業種
個別だけ押し、業種指数が高値を維持するなら固有の弱さかもしれません。市場全体が同時に押し、個別の下落率が小さければ相対的な耐性があります。地合いを理由に価格ストップを広げず、株数調整に使います。
早過ぎる押し目買いを防ぐ
下落途中で値ごろ買いせず、安値切り上げ、直前足高値超え、VWAP回復など反転条件を決めます。支持へ触れただけでは発注せず、反転により損切り位置を確定してから株数を計算します。
失敗例
起点を都合よく変える、押し率だけで買う、材料による急落を通常の押しと扱う、ナンピンで平均価格を下げる、時間軸を混ぜることが典型です。最初の反転が失敗した場合の再試行上限も決めます。
まとめ
押し目の深さは直前上昇幅とATRの両方で測ります。出来高、押し時間、支持、相対強度を組み合わせ、反転確認後に価格構造から株数を計算します。浅いから強いと飛び付かず、深いから割安と決めつけないことが再現性につながります。
実践シナリオを事前に作る
上昇波の起点1,900円、高値2,000円なら、35％押し1,965円、50％押し1,950円、60％押し1,940円を候補帯として先に計算します。線へ触れたら買うのではなく、各帯で必要な反転条件を定めます。浅い帯では出来高再増加、深い帯では日足支持と業種回復も要求するなど、深さで確認の厳しさを変えます。
押しの形も分類します。小さな陰線が連続する整然とした押し、大陰線一本の急落、横ばいで時間を使う調整では、同じ40％でも意味が違います。急落は滑りを大きく見込み、横ばいは時間ストップを使います。チャート画像を同じ縮尺で保存し、形と結果を比較します。
複数回の押しでは二回目、三回目ほど支持が弱くなる場合があります。初回反発で買い板が消費され、再訪時に支えが残っていない可能性があるためです。支持への接触回数を記録し、三回目以降は通常の半分または見送りなど、回数を株数へ反映します。
利確は直前高値だけでなく、押しからの戻り効率を見ます。反転後15分で0.5R進まず、出来高も増えないなら半分縮小します。直前高値へ到達しても相対強度が低下していれば一部を確定し、高値更新と出来高増加が一致する場合だけ残りを伸ばします。
検証では成功した押しだけを集めません。支持へ届かず上昇した未約定、反転条件が出ず見送った急落、損切り後に上昇した例も残します。浅い・標準・深いの各群で約定率、平均R、最大連敗を比較し、自分が実行できる帯へ絞ります。
コメント